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Sección de Egresos
 

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​ ​​VOLVER / DEPARTAMENTO DE TESORERÍA​​​​


Sección de Egresos


Titular:

    Francisco Herrera Hall.​


Contacto:

    Edificio “José Figueres Ferrer”

    Tercer Piso

    fherrerah@msj.go.cr
    Tel (506) 2547-6078​​
​​​​

​

Funciones Generales:

  • Tramitar y efectuar puntualmente los desembolsos de efectivo por el desarrollo de las operaciones normales de la Municipalidad.
  • Asesorar en asuntos relacionados al pago de obligaciones que contrae la Municipalidad en su normal operación.
  • Llevar el control de gastos para la evaluación del flujo de efectivo.
  • Ejecutar los controles y trámites para las transferencias de fondos para los proveedores, casas comerciales o instituciones.
  • Supervisar el buen uso de los fondos de caja chica asignados a la Sección.
  • Establecer controles para el manejo de los fondos de caja chica.
  • Supervisar los arqueos practicados a todos los fondos fijos de Caja Chica.
  • Preparar anualmente el informe sobre las compras realizadas por medio de los fondos de Caja Chica, para el Ministerio de Hacienda.
  • Gestionar, tramitar y efectuar el respectivo cálculo de gastos, y realizar el trámite para la emisión de pagos de los gastos de viaje.
  • Supervisar el proceso de liquidaciones de gastos de viaje de funcionarios municipales y miembros del Concejo Municipal.
  • Preparar anualmente la proyección de egresos para conformar el flujo de egresos, así como actualizar las proyecciones correspondientes según las modificaciones presupuestarias, procesos licitatorios u otros.
  • Recibir, verificar y controlar los expedientes de pagos parciales o totales a proveedores. Municipalidad de San José
  • Entregar y matricular los cheques para el pago de proveedores, subvenciones u otras obligaciones que requiera cancelar el municipio.
  • Recibir y verificar las liquidaciones económicas emitidas por las diferentes entidades, a efectos de liquidar las subvenciones entregadas por la institución.
  • Efectuar el pago de impuestos al Ministerio de Hacienda, respecto a las Declaraciones de venta y retenciones a proveedores y empleados.
  • Supervisar el proceso de pago de beneficios convencionales, pensiones alimenticias, embargos, préstamos, servicios públicos u otras obligaciones institucionales.
  • Apoyar y atender cualquier aspecto que se le solicite relacionado con la Tesorería o gestiones de pago. ​



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