Departamento de Tesorería

 

Funciones Generales:

• Realizar la administración de la liquidez de la institución, mediante la herramienta denominada flujo de efectivo.
• Supervisar, dirigir y coordinar que las diferentes transacciones financieras y económicas que realice el Departamento cuenten con los respaldos respectivos generados por los diferentes movimientos.
• Verificar y aprobar los diferentes expedientes de pago realizados por la Municipalidad a efectos que se realicen de acuerdo a la normativa vigente.
• Recibir y custodiar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas que participan en los diferentes procesos de contratación administrativa.
• Gestionar la ejecución de las garantías de cumplimiento de los diferentes procesos de contratación cuando así lo defina la Administración a través de la proveeduría u otra dependencia.
• Supervisar la aplicación correcta de la reglamentación vigente sobre el uso de los fondos de caja chica de la Municipalidad.
• Velar porque las Secciones adscritas al Departamento realicen en forma periódica los arqueos de los diferentes fondos fijos de efectivo u otros, establecidos para la operatividad de la municipalidad.
• Cumplir las disposiciones estipuladas en el Código Municipal y leyes conexas, en lo relativo al uso y control de la Hacienda Municipal.
• Mantener los controles sobre las operaciones producto de las inversiones financieras.
• Emitir las recomendaciones sobre el mejoramiento de los sistemas de emisión, cobro de servicios municipales y recaudación. Municipalidad de San José
• Mantener actualizados, ordenados y foliados todos los expedientes producto de la gestión que genera la actividad de tesorería.
• Suscribir, cancelar y monitorear las Inversiones financieras que realice la municipalidad en las diferentes entidades, de acuerdo con lo señalado en la reglamentación vigente.
• Coordinar lo referente a la formalización de contratos diversos, relacionados con la actividad de tesorería (conectividad y bancarios).
• Actualizar la tramitología de apertura de cuentas corrientes y fondos de inversión con las diferentes entidades bancarias.
• Supervisar y controlar la correcta operatividad de los ingresos producto de las diferentes gestiones del Mercado Mayoreo.
• Supervisar y aprobar las liquidaciones de gastos de viaje, al interior y exterior del país, ajustándose al “Reglamento de gastos de viaje" vigente, emitido por la Contraloría General de la República para éste fin.
• Actualizar e incluir usuarios en el sistema SINPE, así como controlar las transacciones derivadas de este sistema además de controlar la seguridad del mismo.
• Gestionar ante el Ministerio de Hacienda los recursos de las diferentes leyes asignadas al municipio, según los procedimientos establecidos para la utilización de los mismos.
• Realizar los diferentes pagos, a través de la Caja Única del Estado por medio del Ministerio de Hacienda, relacionadas con la Ley 8114 y partidas específicas.
• Controlar las órdenes de compra, pedidos o pagos por servicio que se lleven acabo mediante la emisión de bonos municipales y preparar los informes correspondientes del comportamiento de las partidas por este concepto.
• Custodiar las letras de cambio emitidas por la Sección de Seguridad Electrónica, así como realizar la devolución de las mismas. ​​